根據(jù)合肥市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)合肥市促進(jìn)股權(quán)投資發(fā)展加快打造科創(chuàng)資本中心若干政策的通知》（合政辦〔2021〕19號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱《通知》），制定本實(shí)施細(xì)則。

項(xiàng)目咨詢熱線：19855107810（微信同號(hào)），0551-65300113

 

一、申報(bào)主體

除有失信行為信息（有效期內(nèi)）的企業(yè)、單位、個(gè)人外，其他符合政策規(guī)定在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案的基金、基金管理機(jī)構(gòu)及其相關(guān)主體可申報(bào)政策。在計(jì)算相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)金額時(shí)，我市各級(jí)政府引導(dǎo)基金和國(guó)有企業(yè)出資部分予以扣除。

 

二、申報(bào)、審核程序

各政策申報(bào)和審核按“企業(yè)申報(bào)、部門初審、聯(lián)合審核、網(wǎng)站公示、政府審批”等程序執(zhí)行。具體如下：

（一）申報(bào)時(shí)間。以政策執(zhí)行部門網(wǎng)站和合肥市產(chǎn)業(yè)政策管理信息系統(tǒng)發(fā)布的通知為準(zhǔn)。申報(bào)截止期限遇節(jié)假日順延，逾期沒(méi)有申報(bào)，視為自動(dòng)放棄，政策執(zhí)行部門將不再受理。

（二）申報(bào)方法。申報(bào)主體登陸合肥市產(chǎn)業(yè)政策管理系統(tǒng),錄入真實(shí)完整信息，完成注冊(cè)；對(duì)照自身經(jīng)濟(jì)類型及實(shí)績(jī)，訂閱相關(guān)政策條款，并詳細(xì)閱讀操作規(guī)程和實(shí)施細(xì)則，提前做好申報(bào)準(zhǔn)備工作；按照政策執(zhí)行部門申報(bào)通知要求，及時(shí)網(wǎng)上提交真實(shí)、完整的申報(bào)材料，并關(guān)注部門初審意見(jiàn)，及時(shí)完善申報(bào)材料。

（三）兌現(xiàn)流程。政策執(zhí)行部門在政策申報(bào)截止后5個(gè)工作日內(nèi)完成申報(bào)材料初審（需要其他部門協(xié)同審核的除外），申報(bào)主體按要求在3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)充完善相關(guān)材料。初審意見(jiàn)經(jīng)部門集中討論通過(guò)后，提交市聯(lián)合審核小組，開(kāi)展聯(lián)合審核。聯(lián)審結(jié)果在政策執(zhí)行部門網(wǎng)站、產(chǎn)業(yè)政策信息管理系統(tǒng)上公示5天，公示無(wú)異議或?qū)Ξ愖h復(fù)審后，由政策執(zhí)行部門報(bào)市政府審批。市財(cái)政局在收到市政府批準(zhǔn)文件5個(gè)工作日內(nèi)（需財(cái)政復(fù)審的除外），根據(jù)資金預(yù)算安排，將政策資金預(yù)算下達(dá)政策執(zhí)行部門或直接撥付到企業(yè)。

 

三、政策規(guī)定及執(zhí)行

申報(bào)各項(xiàng)政策均須提供的材料包括：一是《產(chǎn)業(yè)政策項(xiàng)目申報(bào)誠(chéng)實(shí)信用承諾書(shū)》（附件1）；二是合肥市股權(quán)投資獎(jiǎng)勵(lì)資金申請(qǐng)表（附件2）；三是加載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（名稱變更的提供變更核準(zhǔn)通知書(shū)）。

（一）政策第1條：母基金參股專項(xiàng)基金（執(zhí)行單位：市財(cái)政局、市高質(zhì)量發(fā)展基金公司、興泰資本和產(chǎn)投資本）。

各社會(huì)資本方與合肥市高質(zhì)量發(fā)展引導(dǎo)基金公司及興泰資本和產(chǎn)投資本兩家基金管理機(jī)構(gòu)對(duì)接，洽談母基金參股設(shè)立基金事宜。具體根據(jù)《合肥市政府引導(dǎo)母基金管理辦法》（合財(cái)金〔2021〕1382號(hào)）及操作細(xì)則等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（二）政策第2條：參股基金投資獎(jiǎng)勵(lì)（執(zhí)行單位：市財(cái)政局）。

1.投資進(jìn)度獎(jiǎng)勵(lì)。

（1）政策內(nèi)容：政府引導(dǎo)母基金參股的專項(xiàng)基金完成市場(chǎng)管理注冊(cè)2年內(nèi)投資進(jìn)度超過(guò)認(rèn)繳規(guī)模70%的，市財(cái)政按投資我市企業(yè)資金額的1%給予基金管理機(jī)構(gòu)最高200萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。

（2）申報(bào)條件：一是合肥市政府引導(dǎo)母基金參股設(shè)立的基金；二是參股基金市場(chǎng)注冊(cè)2年內(nèi)投資進(jìn)度超過(guò)認(rèn)繳規(guī)模的70%。

（3）申報(bào)材料：一是申請(qǐng)報(bào)告；二是基金管理人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件以及中基協(xié)登記、備案證明;基金營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件以及中基協(xié)登記、備案證明，基金合伙協(xié)議或章程；三是基金實(shí)繳資金到位證明材料；四是基金投資項(xiàng)目的投資決議、銀行回單（基金打款至企業(yè)）；五是需要提交的其他材料。

2.高額返投獎(jiǎng)勵(lì)。

（1）政策內(nèi)容：專項(xiàng)基金投資期結(jié)束后，投資我市注冊(cè)企業(yè)比例超過(guò)基金實(shí)際投資規(guī)模75%的，市財(cái)政給予基金管理機(jī)構(gòu)100萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。

（2）申報(bào)條件：一是合肥市政府引導(dǎo)母基金參股設(shè)立的基金；二是基金投資期結(jié)束（從專項(xiàng)基金完成備案之日起開(kāi)始計(jì)算投資期）；三是投資我市注冊(cè)企業(yè)比例超過(guò)基金實(shí)際投資規(guī)模75%的。

（3）申報(bào)材料：一是申請(qǐng)報(bào)告；二是基金管理人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件以及中基協(xié)登記、備案證明;基金營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件以及中基協(xié)登記、備案證明，基金合伙協(xié)議或章程；三是基金實(shí)繳資金到位證明材料；四是基金投資項(xiàng)目的投資決議、銀行回單（基金打款至企業(yè)），其中投資我市項(xiàng)目需提供投資協(xié)議及被投資企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；五是需要提交的其他材料。

（三）政策第3條：投早投小參股基金讓利（執(zhí)行單位：市高質(zhì)量發(fā)展基金公司）。

1.政策內(nèi)容：對(duì)主投我市種子期、初創(chuàng)期科技型中小企業(yè)的市政府引導(dǎo)母基金參股的專項(xiàng)基金，在清算退出時(shí)，整體年化收益率超出清算年度1年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）的，政府引導(dǎo)母基金根據(jù)協(xié)議約定可按專項(xiàng)基金投資我市種子期、初創(chuàng)期科技型中小企業(yè)相應(yīng)額度超額收益的50%-70%給予讓利（讓利比例與基金返投比例掛鉤，返投2倍以上的，按70%給予讓利）。政府引導(dǎo)母基金讓利與本政策其他條款按從高不重復(fù)原則執(zhí)行。

2.政策執(zhí)行：由市高質(zhì)量發(fā)展基金公司根據(jù)政策規(guī)定負(fù)責(zé)落實(shí)，并報(bào)市政府引導(dǎo)母基金管委會(huì)辦公室備案。

（四）政策第4條：新設(shè)立或新遷入基金獎(jiǎng)勵(lì)（執(zhí)行單位：市金融局）。

1.政策內(nèi)容：政策有效期內(nèi)在我市設(shè)立或遷入我市、我市未參與出資、實(shí)繳出資額或未投資金額不低于2億元、在中基協(xié)登記備案且實(shí)繳資金由我市金融機(jī)構(gòu)托管的私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金，對(duì)其高管或委托管理人高管（不超過(guò)3人）自基金設(shè)立起一年內(nèi)形成的工資、薪金所得稅納稅市本級(jí)留成部分，等額予以一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

2.申報(bào)材料：申請(qǐng)報(bào)告及申請(qǐng)表（附件2）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、中基協(xié)登記備案材料、基金實(shí)繳出資證明材料、公司章程或合伙協(xié)議、基金托管協(xié)議、高管工資表、完稅證明。

（五）政策第5條：房租減免、補(bǔ)貼（執(zhí)行單位：各縣（市）區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)）。

1.政策內(nèi)容：鼓勵(lì)各類基金入駐我市金融集聚區(qū)集聚式發(fā)展，由轄區(qū)政府（管委會(huì)）免費(fèi)提供辦公場(chǎng)所或給予房租減免、補(bǔ)貼。

2.政策執(zhí)行：各縣（市）區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)負(fù)責(zé)具體落實(shí)。

（六）政策第6條：建立基金高端人才智庫(kù)（執(zhí)行單位：市高質(zhì)量發(fā)展基金公司）。

1.政策內(nèi)容：建立基金高端人才智庫(kù)，集聚國(guó)內(nèi)外股權(quán)投資領(lǐng)域高端人才，通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)等多種方式，為全市金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供人才培養(yǎng)、決策咨詢，以及定期發(fā)布我市金融發(fā)展情況報(bào)告等服務(wù)。

2.政策執(zhí)行：市高質(zhì)量發(fā)展基金公司會(huì)同興泰資本和產(chǎn)投資本兩家基金管理公司，以及聯(lián)合市投資基金協(xié)會(huì)、興泰智庫(kù)等負(fù)責(zé)建立基金高端人才智庫(kù)，集聚國(guó)內(nèi)外股權(quán)投資領(lǐng)域高端人才，充分利用智庫(kù)人才資源優(yōu)勢(shì)，為我市基金從業(yè)人員開(kāi)展培訓(xùn)，為母基金參股投資及政府“雙招雙引”項(xiàng)目股權(quán)投資提供決策咨詢，定期發(fā)布我市金融及基金發(fā)展情況報(bào)告。

3.政策兌現(xiàn)：市高質(zhì)量發(fā)展基金公司每年具文將基金高端人才智庫(kù)運(yùn)作及服務(wù)情況報(bào)告上報(bào)市財(cái)政局，相關(guān)費(fèi)用由市高質(zhì)量發(fā)展基金公司列支。

（七）政策第7條：股權(quán)投資優(yōu)秀人才獎(jiǎng)勵(lì)（執(zhí)行單位：市金融局）。

1.政策內(nèi)容：國(guó)內(nèi)知名股權(quán)投資機(jī)構(gòu)高管或在我市具有成功投資經(jīng)歷的基金管理機(jī)構(gòu)高管，經(jīng)評(píng)審符合條件的，可比照市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀人才享受有關(guān)政策支持。

2.具體規(guī)定：對(duì)符合條件的私募基金管理機(jī)構(gòu)高管（不超過(guò)3人），按其形成的工資、薪金所得納稅市本級(jí)留成部分，自申報(bào)日前一自然年度起，連續(xù)三年給予等額獎(jiǎng)勵(lì)。前述私募基金管理機(jī)構(gòu)需注冊(cè)在我市，且為民營(yíng)控股企業(yè)，并在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記備案，管理注冊(cè)在我市的基金實(shí)繳規(guī)模不低于5億元，所管理基金已投資我市企業(yè)金額達(dá)到基金實(shí)繳規(guī)模30%以上。

3.申報(bào)材料：申請(qǐng)報(bào)告及申請(qǐng)表（附件2）、基金管理人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商登記出資人信息、中基協(xié)登記備案材料、基金實(shí)繳出資證明材料、投資我市企業(yè)股權(quán)工商變更信息、投資款進(jìn)賬證明、基金管理人高管工資表和完稅證明等。

（八）政策第8條：基金投早投小獎(jiǎng)勵(lì)（執(zhí)行單位：市金融局）。

1.投資獎(jiǎng)勵(lì)。

（1）政策內(nèi)容：在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金投資我市種子期、初創(chuàng)期科技型企業(yè)和市人才政策獎(jiǎng)勵(lì)的人才及團(tuán)隊(duì)創(chuàng)辦的企業(yè)，且持股超過(guò)一定期限的（2年及以上），按單個(gè)企業(yè)實(shí)際投資額的10%給予基金管理機(jī)構(gòu)最高100萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)，每家基金管理機(jī)構(gòu)年獎(jiǎng)勵(lì)總額不超過(guò)500萬(wàn)元。

（2）申報(bào)材料：申請(qǐng)報(bào)告及申請(qǐng)表（附件2）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、中基協(xié)登記備案材料、基金實(shí)繳出資證明材料、公司章程或合伙協(xié)議；基金投資項(xiàng)目的投資決議、銀行回單（基金打款至企業(yè)）。

2.貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)。

（1）政策內(nèi)容：對(duì)當(dāng)年投資我市種子期、初創(chuàng)期科技型企業(yè)1000萬(wàn)元以上的各類私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金，參照其管理團(tuán)隊(duì)對(duì)我市貢獻(xiàn)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

（2）具體規(guī)定：注冊(cè)在我市并在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的，募集資金投資于我市種子期、初創(chuàng)期科技型企業(yè)達(dá)到1000萬(wàn)元以上的私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人（含分支機(jī)構(gòu)），對(duì)其高管在投資發(fā)生當(dāng)年形成的工資、薪金所得納稅市本級(jí)留成部分，給予等額獎(jiǎng)勵(lì)。

（3）申報(bào)材料：申請(qǐng)報(bào)告及申請(qǐng)表（附件2）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、中基協(xié)登記備案材料、股權(quán)投資協(xié)議、基金章程或合伙協(xié)議、基金實(shí)繳出資證明材料、被投資企業(yè)股權(quán)工商變更信息、投資款進(jìn)賬證明、投資企業(yè)符合獎(jiǎng)補(bǔ)條件的相關(guān)證明材料、基金管理人高管工資表和完稅證明等。

（九）政策第9條：投早投小風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償（執(zhí)行單位：市金融局）。

1.政策內(nèi)容：在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金投資我市種子期、初創(chuàng)期科技型企業(yè)滿一年后，五年內(nèi)實(shí)際發(fā)生投資損失的（扣除政府性出資部分），按項(xiàng)目首輪投資實(shí)際損失額的20%給予補(bǔ)貼，單個(gè)項(xiàng)目最高補(bǔ)貼200萬(wàn)元，單個(gè)基金年度最高補(bǔ)貼500萬(wàn)元。

2申報(bào)材料：申請(qǐng)報(bào)告及申請(qǐng)表（附件2）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、中基協(xié)登記備案材料、股權(quán)投資協(xié)議、基金章程或合伙協(xié)議、基金實(shí)繳出資證明材料、被投資企業(yè)股權(quán)工商變更信息、投資款進(jìn)賬證明、投資企業(yè)符合獎(jiǎng)補(bǔ)條件的相關(guān)證明材料、項(xiàng)目退出實(shí)際投資損失情況表、銀行回單（企業(yè)還款至基金）等佐證材料。

（十）政策第10條：重組及并購(gòu)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)（執(zhí)行單位：市財(cái)政局、市金融局、市投促局及各縣（市）、區(qū)政府、開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)）。

1.政策內(nèi)容：在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的基金管理機(jī)構(gòu)通過(guò)項(xiàng)目資源重組及并購(gòu)等方式引進(jìn)符合我市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展方向的項(xiàng)目，按照項(xiàng)目的實(shí)際落地投資額的2%，給予基金管理機(jī)構(gòu)最高2000萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)，并全額獎(jiǎng)勵(lì)給其基金管理團(tuán)隊(duì)。已有協(xié)議明確政府支持和“一事一議”項(xiàng)目除外。

2.申報(bào)流程：符合條件的基金管理機(jī)構(gòu)向項(xiàng)目落地方財(cái)政部門提交申報(bào)材料，經(jīng)所在地財(cái)政部門聯(lián)合金融、投促等部門初審，并報(bào)經(jīng)所在縣（市）區(qū)政府、開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)同意后，向市財(cái)政局提交申報(bào)材料。

3.申請(qǐng)材料：申請(qǐng)報(bào)告及申請(qǐng)表（附件2）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、中基協(xié)登記備案材料，基金章程或合伙協(xié)議、基金實(shí)繳出資證明材料；引進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地及投資額（經(jīng)審計(jì)確認(rèn)）有關(guān)證明材料；基金管理機(jī)構(gòu)直接投資引進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目或投資該項(xiàng)目持股方的股權(quán)投資協(xié)議等證明材料；項(xiàng)目落地方政府投資促進(jìn)部門出具的基金管理機(jī)構(gòu)為項(xiàng)目招引起到主要推動(dòng)作用及未享受當(dāng)?shù)卣С值淖C明。

（十一）政策第11條：股權(quán)投資平臺(tái)建設(shè)（執(zhí)行單位：市征信公司、市高質(zhì)量發(fā)展基金公司、市財(cái)政局、市金融局、市投促局）。

1.政策內(nèi)容：鼓勵(lì)基金及基金管理機(jī)構(gòu)入駐合肥市中小微企業(yè)融資綜合服務(wù)平臺(tái)，建立資本與項(xiàng)目常態(tài)化線上對(duì)接服務(wù)機(jī)制，并由平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方定期舉辦項(xiàng)目路演、專業(yè)論壇等活動(dòng)，促進(jìn)我市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目、各類科創(chuàng)項(xiàng)目與資本進(jìn)行對(duì)接。大力引進(jìn)和培育會(huì)計(jì)、審計(jì)、法律、資產(chǎn)評(píng)估、資信評(píng)級(jí)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)等專業(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)，構(gòu)建專業(yè)化國(guó)際化金融服務(wù)體系，為基金管理機(jī)構(gòu)提供募、投、管、退全鏈條服務(wù)。

2.政策執(zhí)行：一是市征信公司負(fù)責(zé)依托合肥市企業(yè)融資綜合服務(wù)平臺(tái)，打造股權(quán)投資對(duì)接服務(wù)專區(qū)，建立資本與項(xiàng)目常態(tài)化線上對(duì)接服務(wù)機(jī)制，并由平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方定期舉辦項(xiàng)目路演、專業(yè)論壇等活動(dòng)。二是市高質(zhì)量發(fā)展基金公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)配合市征信公司開(kāi)展線上線下股權(quán)投資對(duì)接服務(wù)。三是市財(cái)政局、市金融局負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)市征信公司優(yōu)化股權(quán)投資對(duì)接服務(wù)。四是市金融局負(fù)責(zé)會(huì)同市投資促進(jìn)局及縣區(qū)開(kāi)展股權(quán)投資服務(wù)機(jī)構(gòu)引進(jìn)和培育。

（十二）政策第12條：建立股權(quán)投資推介機(jī)制（執(zhí)行單位：各縣（市）區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)，市發(fā)改委、市科技局、市經(jīng)信局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市文旅局、市財(cái)政局、市金融局、市投促局等市直有關(guān)部門，市建投、產(chǎn)投、興泰集團(tuán)，市高質(zhì)量發(fā)展基金公司，市征信公司）。

1.政策內(nèi)容：建立優(yōu)質(zhì)股權(quán)投資項(xiàng)目動(dòng)態(tài)發(fā)布及推介機(jī)制。合肥綜合性國(guó)家科學(xué)中心各載體、市科技成果轉(zhuǎn)化各平臺(tái)、市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、各級(jí)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)基地、各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)和創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新載體等牽頭及管理單位，以及各級(jí)投資促進(jìn)部門和政府投資基金管理機(jī)構(gòu)要強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)股權(quán)投資項(xiàng)目的梳理和儲(chǔ)備，及時(shí)在市中小微企業(yè)融資綜合服務(wù)平臺(tái)發(fā)布、更新項(xiàng)目需求，并全程做好跟蹤服務(wù)。

2.政策執(zhí)行：一是市征信公司負(fù)責(zé)建立股權(quán)投資項(xiàng)目動(dòng)態(tài)發(fā)布及推介機(jī)制，并提供技術(shù)及服務(wù)支撐。二是各縣（市）區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)，市直有關(guān)部門，市屬國(guó)企根據(jù)各自職責(zé)及業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，建立股權(quán)投資需求統(tǒng)計(jì)機(jī)制，按月向市征信公司報(bào)送股權(quán)投資需求情況，并跟進(jìn)項(xiàng)目對(duì)接進(jìn)展和做好跟蹤服務(wù)。

 

四、其他規(guī)定

（一）本細(xì)則所稱種子期、初創(chuàng)期科技型企業(yè)，應(yīng)符合以下條件：

1.在中國(guó)境內(nèi)（不包括港、澳、臺(tái)地區(qū)）注冊(cè)成立、實(shí)行查賬征收的居民企業(yè)。

2.接受投資時(shí)，從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人，資產(chǎn)總額和年銷售收入均不超過(guò)5000萬(wàn)元。

3.接受投資時(shí)設(shè)立時(shí)間不超過(guò)5年（60個(gè)月）。

4.接受投資當(dāng)年研發(fā)費(fèi)用總額占成本費(fèi)用支出的比例不低于20%。

（二）本細(xì)則適用的基金需注冊(cè)在我市，并在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案。在計(jì)算相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)金額時(shí)，我市各級(jí)政府引導(dǎo)基金和國(guó)有企業(yè)出資部分應(yīng)予以扣除。

（三）所有申報(bào)材料均需加蓋相關(guān)單位或機(jī)構(gòu)公章，申報(bào)機(jī)構(gòu)對(duì)所提供材料的真實(shí)性、完整性和合法性負(fù)完全法律責(zé)任。

（四）對(duì)出現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營(yíng)的基金及基金管理機(jī)構(gòu)，實(shí)行一票否決，不享受任何扶持政策。

（五）對(duì)違反上述要求的機(jī)構(gòu)及個(gè)人，按照有關(guān)規(guī)定納入失信名單。

（六）政策未盡事宜和本細(xì)則由市財(cái)政局會(huì)同市地方金融監(jiān)管局負(fù)責(zé)解釋。

（七）本實(shí)施細(xì)則自2021年12月16日起實(shí)施，有效期5年，每年視情況以補(bǔ)充規(guī)定的形式予以完善。